Dossier d'entreprise · Firmio

CBO TERRITORIA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINTE-MARIE · SIREN 452038805 · NAF 41.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
82,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
9,81 M €
marge nette de 11,9 %
Capitaux propres
123,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×246,8
la médiane de son secteur est à 335 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 82,57 M € 9,81 M € 0,1 % 14,45 M € 123,97 M € 257,39 M €
2023 241,82 M € 488,32 M €
2022 47,76 M € -9,8 % 11,38 M € 120,69 M € 383,33 M €
2021 52,94 M € -17,5 % 9,36 M € 117,90 M € 383,90 M €
2020 64,18 M € -18,0 % 7,25 M € 117,22 M € 387,32 M €
2019 78,27 M € +40,7 % 1,86 M € 109,23 M € 396,93 M €
2018 55,63 M € -14,4 % 7,93 M € 114,65 M € 427,99 M €
2016 64,96 M € 179,17 M € 485,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
14,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13,95 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
134,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
29,06 M €
soit 129 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
208 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (90,66 M € de CA cumulé).

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