Dossier d'entreprise · Firmio

MM-KL

SAS, société par actions simplifiée · DOUVRES-LA-DELIVRANDE · SIREN 452012248 · NAF 43.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
3 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
818 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×58,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,52 M € -21,7 % 3 k € 0,0 % 88 k € 818 k € 2,26 M €
2023 5,78 M € +17,9 % 182 k € 1,07 M € 2,54 M €
2022 4,90 M € -6,2 % 3 k € 884 k € 2,71 M €
2021 5,22 M € +3,5 % 134 k € 881 k € 2,76 M €
2020 5,04 M € -0,6 % 108 k € 746 k € 2,45 M €
2019 5,07 M € -2,0 % 81 k € 638 k € 2,43 M €
2018 5,18 M € -24,1 % -44 k € 558 k € 2,22 M €
2017 6,83 M € +7,4 % 180 k € 802 k € 2,72 M €
2016 6,36 M € 175 k € 1,02 M € 2,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
88 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
20 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
928 k €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

22 marchés remportés, pour 2,32 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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