Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 451809453 · NAF 79.90Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
10 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
2,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,5
la médiane de son secteur est à 298 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,42 M € -7,0 % 10 k € 0,0 % -849 k € 2,18 M € 9,38 M €
2022 3,67 M € +38,8 % -1,28 M € 838 k € 9,07 M €
2021 2,65 M € -48,1 % -590 k € 2,12 M € 9,57 M €
2020 5,10 M € -84,8 % -1,09 M € 2,71 M € 10,30 M €
2019 33,61 M € -17,7 % 1,23 M € 3,79 M € 17,85 M €
2018 40,84 M € +11,2 % 1,14 M € 2,57 M € 17,42 M €
2017 36,72 M € +138,8 % 1,38 M € 2,03 M € 14,34 M €
2016 6 mois 15,38 M € 476 k € 1,04 M € 11,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-849 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
228 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-415 k €
soit -44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
114 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,47 M € de CA cumulé).

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