Dossier d'entreprise · Firmio

CAP ENERGY

SAS, société par actions simplifiée · ORMES · SIREN 451807986 · NAF 33.12Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

5,31 M €

déposé au greffe

Résultat net

155 k €

marge nette de 2,9 %

Capitaux propres

1,37 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×68,3

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	5,31 M €	+23,5 %	155 k €	0,0 %	173 k €	1,37 M €	2,62 M €
2023	4,30 M €	+10,7 %	190 k €	—	—	1,31 M €	2,41 M €
2022	3,88 M €	+10,3 %	269 k €	—	—	1,29 M €	2,07 M €
2021	3,52 M €	+18,8 %	320 k €	—	—	1,17 M €	1,83 M €
2020	2,96 M €	—	58 k €	—	—	847 k €	2,03 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

173 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

201 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-11 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,01

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

13,34

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

1,34 M €

soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

71 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

43 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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