Dossier d'entreprise · Firmio

CASPEO

Société à responsabilité limitée · SAINT-JEAN-DE-BRAYE · SIREN 451785687 · NAF 74.90B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
894 k €
déposé au greffe
Résultat net
61 k €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
440 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 894 k € +49,2 % 61 k € 0,1 % 211 k € 440 k € 992 k €
2023 599 k € -9,3 % -64 k € 325 k € 756 k €
2022 661 k € -6,5 % -38 k € 278 k € 681 k €
2021 707 k € -1,0 % 65 k € 398 k € 829 k €
2019 713 k € +7,1 % 75 k € 574 k € 1,03 M €
2018 666 k € +39,1 % 21 k € 550 k € 926 k €
2017 479 k € +6,8 % 2 k € 497 k € 941 k €
2016 448 k € -23 k € 392 k € 730 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
211 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
210 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-59 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
216 k €
soit 88 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
144 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
190 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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