Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS HM

SAS, société par actions simplifiée · ORLY · SIREN 451763676 · NAF 49.41A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
18,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
702 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
2,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×235,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 18,29 M € +5,6 % 702 k € 0,0 % 1,02 M € 2,91 M € 6,98 M €
2022 17,32 M € +13,8 % 874 k € 2,80 M € 7,05 M €
2021 15,22 M € +16,0 % 583 k € 2,53 M € 6,68 M €
2020 13,12 M € +0,8 % 842 k € 2,55 M € 6,95 M €
2019 13,02 M € +0,7 % 575 k € 2,31 M € 5,39 M €
2018 12,92 M € +6,1 % 787 k € 2,28 M € 5,37 M €
2017 12,17 M € +5,3 % 729 k € 2,04 M € 5,28 M €
2016 11,56 M € +4,0 % 637 k € 1,65 M € 4,21 M €
2015 11,11 M € +12,9 % 618 k € 1,32 M € 4,00 M €
2014 9,84 M € +12,1 % 262 k € 899 k € 3,18 M €
2013 8,78 M € 209 k € 837 k € 2,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
804 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
370,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
730 k €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
277 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,85 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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