Dossier d'entreprise · Firmio

ARES INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée · ST JACQUES DE LA LANDE · SIREN 451701973 · NAF 68.10Z

Établi le

11/09/2026

Exercices couverts

2013 → 2016

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2016

864 k €

déposé au greffe

Résultat net

1,07 M €

marge nette de 124,2 %

Capitaux propres

4,60 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~8 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×9,2

la médiane de son secteur est à 94 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2016	864 k €	-3,5 %	1,07 M €	1,2 %	-70 k €	4,60 M €	15,47 M €
2015	896 k €	+110,4 %	502 k €	—	—	3,53 M €	15,93 M €
2014	426 k €	+115,8 %	419 k €	—	—	3,02 M €	10,26 M €
2013	197 k €	—	626 k €	—	—	2,61 M €	4,31 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2016. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,4 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

1,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-70 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,39 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

13,86 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

3,01

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-1,10

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-199 k €

soit -84 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

114 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

184 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

Aucun compte déposé depuis 2016Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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