Dossier d'entreprise · Firmio

CAUD

SAS, société par actions simplifiée · CAUDAN · SIREN 451614887 · NAF 47.19B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
87 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
86 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~16 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 398 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,56 M € +17,6 % 87 k € 0,0 % 117 k € 86 k € 323 k €
2023 2,18 M € +50,0 % 52 k € -1 k € 142 k €
2022 1,45 M € -9,3 % -19 k € -53 k € 135 k €
2021 1,60 M € +12,8 % 19 k € -34 k € 138 k €
2020 1,42 M € -15,5 % -4 k € -53 k € 149 k €
2019 1,68 M € +10,3 % 30 k € -49 k € 102 k €
2018 1,52 M € -4,0 % 12 k € -78 k € 120 k €
2017 1,59 M € -8,3 % -99 k € -90 k € 114 k €
2016 1,73 M € 49 k € 58 k € 176 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
117 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
89 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
38 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
109,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-94 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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