Dossier d'entreprise · Firmio

THIBON ET CIE

Société à responsabilité limitée · SAINT-MAURICE-D'ARDECHE · SIREN 451571335 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
274 k €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
2,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,44 M € -12,7 % 274 k € 0,1 % 352 k € 2,24 M € 3,31 M €
2023 5,08 M € +11,2 % 577 k € 1,98 M € 2,58 M €
2022 4,57 M € +42,8 % 531 k € 1,61 M € 2,24 M €
2021 3,20 M € -20,1 % 341 k € 1,25 M € 2,23 M €
2020 4,01 M € -6,2 % 426 k € 1,16 M € 2,96 M €
2018 4,27 M € +8,7 % 430 k € 776 k € 2,36 M €
2017 3,93 M € +26,0 % 362 k € 646 k € 1,53 M €
2016 3,12 M € 324 k € 584 k € 1,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
352 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
293 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
745 k €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
118 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,48 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,37 M € de CA cumulé).

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