Dossier d'entreprise · Firmio

ICSEO FORAGE

Société à responsabilité limitée · SEMUR-EN-AUXOIS · SIREN 451539662 · NAF 43.13Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
-65 k €
marge nette de -3,0 %
Capitaux propres
452 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,4
la médiane de son secteur est à 211 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,19 M € +1,8 % -65 k € -0,0 % 53 k € 452 k € 849 k €
2023 2,15 M € +0,5 % -67 k € 518 k € 1,19 M €
2022 2,14 M € +0,2 % 32 k € 584 k € 862 k €
2021 2,13 M € +16,5 % 73 k € 554 k € 1,10 M €
2020 1,83 M € +0,9 % 86 k € 521 k € 1,07 M €
2019 1,82 M € +9,7 % 26 k € 465 k € 1,07 M €
2018 1,66 M € +0,4 % 49 k € 438 k € 965 k €
2017 1,65 M € +13,6 % 120 k € 389 k € 965 k €
2016 1,45 M € 53 k € 269 k € 772 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
53 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
43 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
40 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
348 k €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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