Dossier d'entreprise · Firmio

VARLOTEAUX SAS

SAS, société par actions simplifiée · MITRY-MORY · SIREN 451510143 · NAF 25.73A

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
955 k €
déposé au greffe
Résultat net
67 k €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
-169 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 374 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 955 k € +13,7 % 67 k € 0,1 % 98 k € -169 k € 397 k €
2023 840 k € +19,1 % 40 k € -236 k € 314 k €
2022 705 k € +37,9 % -119 k € -276 k € 352 k €
2021 511 k € -16,3 % -225 k € -157 k € 424 k €
2020 611 k € -48,2 % -70 k € 68 k € 503 k €
2019 1,18 M € +25,5 % 65 k € 168 k € 453 k €
2018 939 k € -21,7 % -21 k € 132 k € 420 k €
2017 1,20 M € -8,4 % -90 k € 154 k € 335 k €
2016 1,31 M € -37 k € 244 k € 463 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
98 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
87 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
539 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
489,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
68 k €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,15 M € de CA cumulé).

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