Dossier d'entreprise · Firmio

THERMADOUR

SAS, société par actions simplifiée · DAX · SIREN 451503528 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,14 M €
marge nette de -4,1 %
Capitaux propres
-1,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×53,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,56 M € -2,6 % -1,14 M € -0,0 % 284 k € -1,65 M € 11,31 M €
2023 28,30 M € +16,7 % -1,70 M € -390 k € 11,94 M €
2022 24,26 M € +46,7 % -2,05 M € -6,60 M € 11,72 M €
2021 16,53 M € +79,0 % -489 k € -4,76 M € 13,62 M €
2020 9,24 M € -64,7 % -7,08 M € -4,25 M € 14,88 M €
2019 26,19 M € +3,0 % 209 k € 2,72 M € 16,00 M €
2018 25,42 M € +3,6 % 11 k € 2,51 M € 15,70 M €
2017 24,53 M € +5,0 % -42 k € 2,50 M € 14,78 M €
2016 23,37 M € -184 k € 2,54 M € 12,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
284 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
741 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,56 M €
soit -34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
106 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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