Dossier d'entreprise · Firmio

LA TABLE DE LA MEDITERRANEE

Société à responsabilité limitée · PALAISEAU · SIREN 451464069 · NAF 10.85Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,40 M €
marge nette de -9,2 %
Capitaux propres
3,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×196,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,24 M € +2,6 % -1,40 M € -0,1 % 468 k € 3,30 M € 10,93 M €
2023 14,86 M € -2,4 % 161 k € 4,70 M € 12,61 M €
2022 15,23 M € +14,4 % 258 k € 4,57 M € 11,84 M €
2021 13,31 M € +20,1 % 458 k € 4,57 M € 10,31 M €
2020 11,08 M € +12,0 % 342 k € 4,34 M € 9,16 M €
2019 9,89 M € +3,0 % 390 k € 3,76 M € 7,80 M €
2018 9,61 M € +6,6 % 562 k € 3,53 M € 6,24 M €
2017 9,01 M € +14,0 % 696 k € 2,97 M € 5,90 M €
2016 7,90 M € 562 k € 2,27 M € 4,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
468 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-985 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,33 M €
soit 80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
144 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
136 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
331 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,68 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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