Dossier d'entreprise · Firmio

VALAMOUR

Société à responsabilité limitée · SAINT-AMOUR · SIREN 451448088 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
550 k €
déposé au greffe
Résultat net
975 k €
marge nette de 177,2 %
Capitaux propres
7,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 550 k € -0,9 % 975 k € 1,8 % 82 k € 7,97 M € 10,94 M €
2024 555 k € +10,9 % 653 k € 7,30 M € 10,01 M €
2023 501 k € -9,0 % 3,35 M € 6,65 M € 8,68 M €
2022 550 k € +22,2 % 1,64 M € 10,30 M € 12,98 M €
2021 450 k € +0,0 % 1,44 M € 9,67 M € 12,74 M €
2020 450 k € +13,9 % 1,98 M € 9,23 M € 12,84 M €
2019 395 k € +21,0 % 1,44 M € 8,75 M € 11,71 M €
2018 327 k € -22,3 % 610 k € 7,51 M € 11,76 M €
2017 420 k € -99,1 % 989 k € 7,00 M € 11,39 M €
2016 45,69 M € 3,42 M € 20,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
82 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,00 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
113 k €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,15 M € de CA cumulé).

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