Dossier d'entreprise · Firmio

COMPTOIR DES 3 CAPS

SAS, société par actions simplifiée · THIAIS · SIREN 451435754 · NAF 64.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
145,65 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2020
194 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
32,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1174,9
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 145,65 M € -1,7 % 0,0 % 70 k € 32,72 M € 54,46 M €
2023 148,24 M € +1,6 % 28,10 M € 50,13 M €
2022 145,94 M € +19,6 % 23,64 M € 53,14 M €
2021 122,03 M € +3677,9 % 21,68 M € 50,31 M €
2020 3,23 M € +41,4 % 194 k € 4,84 M € 7,81 M €
2019 2,28 M € +1,9 % 154 k € 4,65 M € 4,85 M €
2018 2,24 M € +7,4 % 135 k € 4,49 M € 5,36 M €
2015 2,09 M € +3112,5 % 860 k € 2,43 M € 3,70 M €
2014 65 k € +8,4 % 4 k € 16 k €
2013 60 k € 3 k € 13 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
70 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
50 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
121 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
117 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
176 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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