Dossier d'entreprise · Firmio

PHILANCE

Société à responsabilité limitée · CELY · SIREN 451403083 · NAF 68.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6 k €
déposé au greffe
Résultat net
-6 k €
marge nette de -96,9 %
Capitaux propres
-426 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,14×
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6 k € +6,3 % -6 k € -1,0 % -3 k € -426 k € 80 k €
2023 6 k € +0,8 % -4 k € -420 k € 89 k €
2022 6 k € +19,9 % 806 € -416 k € 88 k €
2021 5 k € +36,8 % -920 € -416 k € 91 k €
2020 4 k € -28,3 % -3 k € -416 k € 97 k €
2019 5 k € +1,9 % -1 k € -413 k € 98 k €
2018 5 k € +1,3 % -5 k € -412 k € 97 k €
2017 5 k € +0,8 % -5 k € -407 k € 100 k €
2016 5 k € -8 k € -402 k € 107 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
1,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-380 €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
128 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 85 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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