Dossier d'entreprise · Firmio

FILIPS WINE

SAS, société par actions simplifiée · MONTREUIL · SIREN 451387104 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
233 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
5,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,9
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,09 M € -4,7 % 233 k € 0,0 % 5,19 M € 12,52 M €
2022 17,93 M € +25,0 % 1,79 M € 4,33 M € 13,11 M €
2021 14,34 M € +47,3 % 657 k € 2,71 M € 10,20 M €
2020 9,74 M € -11,2 % 105 k € 2,05 M € 8,52 M €
2019 10,97 M € +8,1 % 61 k € 1,94 M € 7,26 M €
2018 10,14 M € +30,8 % 378 k € 1,94 M € 6,87 M €
2017 7,75 M € +18,5 % 84 k € 1,64 M € 6,44 M €
2016 6,54 M € 256 k € 1,56 M € 4,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
159 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
664,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,34 M €
soit 157 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,63 M € de CA cumulé).

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