Dossier d'entreprise · Firmio

BALESTRA TP

Société à responsabilité limitée · AVESNES-LE-COMTE · SIREN 451383491 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
659 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
5,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×358,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,84 M € -1,0 % 659 k € 0,0 % 1,30 M € 5,12 M € 13,51 M €
2023 28,12 M € +7,7 % 868 k € 5,33 M € 14,52 M €
2022 26,11 M € +12,1 % 534 k € 5,00 M € 13,28 M €
2021 23,29 M € +28,5 % 697 k € 4,46 M € 13,32 M €
2020 18,12 M € -9,3 % 586 k € 3,96 M € 9,88 M €
2019 19,98 M € +17,8 % 770 k € 3,38 M € 10,08 M €
2018 16,97 M € +17,8 % 652 k € 2,80 M € 7,69 M €
2017 14,40 M € +10,5 % 536 k € 2,34 M € 5,50 M €
2016 13,02 M € 242 k € 1,81 M € 5,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
958 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,99 M €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (51,11 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

66 marchés remportés, pour 89,42 M € cumulés, le dernier le Mon Aug 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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