Dossier d'entreprise · Firmio

CERISE FINANCES

SAS, société par actions simplifiée · MENESPLET · SIREN 451383376 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
32 k €
déposé au greffe
Résultat net
3,58 M €
marge nette de 11355,2 %
Capitaux propres
3,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,25×
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 32 k € -88,5 % 3,58 M € 3,75 M € 3,86 M €
2022 274 k € +8,5 % 829 € 126 k € 561 k €
2021 253 k € -8,4 % 11 k € 125 k € 642 k €
2020 276 k € +6,6 % 108 k € 114 k € 618 k €
2019 259 k € +5,3 % -27 k € 5 k € 610 k €
2018 246 k € 6 k € 33 k € 677 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-323,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4 k €
soit -43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
8 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,74 M € de CA cumulé).

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