Dossier d'entreprise · Firmio

U10

SAS, société par actions simplifiée · THIZY-LES-BOURGS · SIREN 451341465 · NAF 46.41Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
133,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,02 M €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
60,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×267,9
la médiane de son secteur est à 499 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 133,57 M € -9,1 % 1,02 M € 0,0 % 2,99 M € 60,11 M € 106,42 M €
2022 146,92 M € -4,3 % 565 k € 59,34 M € 116,50 M €
2021 153,50 M € +35,3 % 2,99 M € 61,32 M € 115,98 M €
2020 113,42 M € -6,2 % -1,76 M € 58,30 M € 107,55 M €
2019 120,85 M € +41,8 % 1,59 M € 61,50 M € 99,03 M €
2018 85,21 M € +7,9 % 1,55 M € 35,82 M € 64,28 M €
2017 78,99 M € -2,0 % 5,64 M € 39,92 M € 64,44 M €
2016 80,57 M € 7,69 M € 42,30 M € 63,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,99 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,76 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-13,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
43,28 M €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.