Dossier d'entreprise · Firmio

COMPTOIR PISCINES ET SPAS - CPS

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHELLE · SIREN 451336085 · NAF 47.52A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
154 k €
marge nette de 8,1 %
Capitaux propres
1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 493 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,89 M € -4,6 % 154 k € 0,1 % 217 k € 1,01 M € 1,32 M €
2022 1,98 M € +3,4 % 244 k € 1,10 M € 1,55 M €
2021 1,91 M € +10,9 % 279 k € 1,00 M € 1,22 M €
2020 1,73 M € +31,5 % 256 k € 825 k € 1,07 M €
2019 1,31 M € +15,0 % 170 k € 618 k € 786 k €
2018 1,14 M € +13,4 % 126 k € 479 k € 708 k €
2017 1,01 M € 124 k € 353 k € 566 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
217 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
159 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
224 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
405 k €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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