Dossier d'entreprise · Firmio

L.HOTEL

· PARIS · SIREN 451324867 · NAF 55.10Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
58,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,63 M €
marge nette de -4,5 %
Capitaux propres
-79,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×277,6
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 58,96 M € +11,9 % -2,63 M € -0,0 % 10,77 M € -79,82 M € 156,03 M €
2023 52,68 M € +123,2 % -8,23 M € -77,19 M € 165,11 M €
2021 23,60 M € +180,1 % -14,02 M € -66,95 M € 186,75 M €
2020 8,43 M € -77,4 % -24,36 M € -52,93 M € 197,25 M €
2019 37,35 M € +175,4 % -19,09 M € -28,57 M € 208,98 M €
2018 13,56 M € +339,0 % -15,02 M € -9,48 M € 206,12 M €
2017 3,09 M € -12,2 % -997 k € 3,36 M € 140,46 M €
2016 3,52 M € 173 k € 4,35 M € 81,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,37 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
231,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,81 M €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (95,52 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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