Dossier d'entreprise · Firmio

CHALON HERITAGE HOTEL OPERATIONS SAS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 451310122 · NAF 55.10Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
33,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,95 M €
marge nette de -8,7 %
Capitaux propres
-23,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×159,1
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 33,78 M € +7,2 % -2,95 M € -0,1 % 593 k € -23,19 M € 27,70 M €
2023 31,51 M € +26,6 % -2,32 M € -20,15 M € 17,33 M €
2022 24,89 M € +358,2 % -1,19 M € -17,73 M € 15,80 M €
2020 5,43 M € -81,2 % -11,68 M € -12,78 M € 10,02 M €
2019 28,89 M € -6,9 % -2,41 M € -982 k € 17,91 M €
2018 31,02 M € +7,1 % -4,42 M € 1,56 M € 18,20 M €
2017 28,97 M € +18,7 % -6,24 M € 6,11 M € 51,97 M €
2016 24,41 M € -5,89 M € -14,97 M € 42,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
593 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
216 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (60,47 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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