Dossier d'entreprise · Firmio

CERQUAL

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 451299598 · NAF 71.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
25,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
548 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
7,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×328,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 25,52 M € -8,8 % 548 k € 0,0 % 1,65 M € 7,90 M € 23,76 M €
2022 27,99 M € +10,8 % 430 k € 8,05 M € 24,85 M €
2021 25,28 M € -9,7 % -1,43 M € 8,42 M € 22,92 M €
2020 27,98 M € -2,1 % 629 k € 10,65 M € 26,39 M €
2019 28,57 M € -2,3 % -656 k € 10,42 M € 25,34 M €
2018 29,23 M € -1,2 % 1,08 M € 12,07 M € 27,84 M €
2017 29,59 M € -1,8 % 1,44 M € 11,30 M € 27,18 M €
2016 30,14 M € 1,94 M € 10,86 M € 29,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-2,26 M €
soit -32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
287 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,56 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 2,05 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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