Dossier d'entreprise · Firmio

SARL LISPACH EXPLOITATION

Société à responsabilité limitée · LA BRESSE · SIREN 451209092 · NAF 49.39C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26 k €
déposé au greffe
Résultat net
-83 k €
marge nette de -315,5 %
Capitaux propres
-108 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,01×
la médiane de son secteur est à 3,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26 k € -81,7 % -83 k € -3,2 % -80 k € -108 k € 40 k €
2023 144 k € -25,9 % -35 k € -26 k € 55 k €
2022 194 k € +3774,2 % -6 k € 9 k € 109 k €
2021 5 k € -92,7 % 7 k € 15 k € 147 k €
2020 69 k € -64,0 % 3 k € 8 k € 112 k €
2019 190 k € 21 k € 8 k € 90 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-3,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-3,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-80 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-83 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
230 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-30,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-40 k €
soit -560 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
215 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (202 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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