Dossier d'entreprise · Firmio

SOHO

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 451205090 · NAF 71.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
140 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
5,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×163,2
la médiane de son secteur est à 70 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,41 M € -2,9 % 140 k € 0,0 % -105 k € 5,32 M € 8,73 M €
2023 11,75 M € +1,0 % 431 k € 5,35 M € 9,36 M €
2022 11,63 M € +5,0 % 1,01 M € 5,42 M € 9,87 M €
2021 11,08 M € +19,7 % 967 k € 4,87 M € 9,86 M €
2020 9,26 M € +21,3 % 30 k € 3,90 M € 9,15 M €
2019 7,63 M € +12,0 % 53 k € 3,87 M € 7,00 M €
2018 6,82 M € +43,7 % 595 k € 3,30 M € 4,80 M €
2017 4,75 M € +36,0 % 544 k € 2,70 M € 4,20 M €
2016 3,49 M € 162 k € 1,71 M € 2,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-105 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
287 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,38 M €
soit 108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
116 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,54 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 63,62 M € cumulés, le dernier le Fri Mar 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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