Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE CASTILLON

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PALAIS · SIREN 451204341 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,71 M €
marge nette de 144,9 %
Capitaux propres
33,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,56 M € -98,0 % 3,71 M € 1,4 % 414 k € 33,46 M € 56,08 M €
2023 129,66 M € +2,5 % 31,86 M € 104,45 M €
2022 126,45 M € +12,0 % 28,97 M € 106,37 M €
2021 112,86 M € +6233,5 % 26,71 M € 92,57 M €
2020 1,78 M € +15,9 % 2,72 M € 21,24 M € 41,23 M €
2019 1,54 M € +4,0 % 2,35 M € 18,68 M € 26,47 M €
2018 1,48 M € -1,0 % 1,30 M € 16,44 M € 22,45 M €
2017 1,49 M € +23,4 % 1,61 M € 15,23 M € 17,70 M €
2016 1,21 M € 488 k € 13,68 M € 16,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
414 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,72 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,68 M €
soit 239 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
246 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,81 M € de CA cumulé).

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