Dossier d'entreprise · Firmio

CANAL B.A.B.

SAS, société par actions simplifiée · BAYONNE · SIREN 451193320 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
21,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,08 M €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
3,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,3
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 21,05 M € +4,1 % 1,08 M € 0,1 % 1,19 M € 3,89 M € 15,30 M €
2024 20,22 M € +3,9 % 843 k € 3,82 M € 15,78 M €
2023 19,45 M € +9,9 % 1,36 M € 4,30 M € 15,65 M €
2022 17,69 M € +35,2 % 2,28 M € 3,88 M € 14,97 M €
2021 13,09 M € -10,3 % 348 k € 1,91 M € 5,89 M €
2020 14,59 M € +11,7 % 421 k € 1,78 M € 5,26 M €
2019 13,06 M € +13,2 % 247 k € 1,57 M € 6,27 M €
2017 11,53 M € 445 k € 1,57 M € 4,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,36 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,91 M €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (29,17 M € de CA cumulé).

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