Dossier d'entreprise · Firmio

CLIKEO

· PARIS 12 · SIREN 451179246 · NAF 62.01Z

Établi le
26/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
321 k €
déposé au greffe
Résultat net
36 k €
marge nette de 11,4 %
Capitaux propres
248 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 321 k € +7,7 % 36 k € 0,1 % -22 k € 248 k € 298 k €
2020 298 k € -1,2 % -22 k € — — 211 k € 247 k €
2019 302 k € -7,8 % 72 k € — — 233 k € 264 k €
2018 327 k € +5,7 % 253 € — — 161 k € 225 k €
2017 310 k € -6,7 % 6 k € — — 161 k € 237 k €
2016 332 k € — 7 k € — — 155 k € 216 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-22 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
39 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-130 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-788,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
69 k €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
3 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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