Dossier d'entreprise · Firmio

VALENTIN REFRIGERATION

Société à responsabilité limitée · OLEMPS · SIREN 451150767 · NAF 33.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
536 k €
marge nette de 13,7 %
Capitaux propres
922 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,2
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,92 M € +0,6 % 536 k € 0,1 % 738 k € 922 k € 1,49 M €
2023 3,90 M € +0,4 % 654 k € 1,04 M € 1,58 M €
2022 3,88 M € +1,2 % 700 k € 1,09 M € 1,62 M €
2021 3,84 M € -4,4 % 813 k € 1,20 M € 1,77 M €
2020 4,01 M € +14,1 % 709 k € 1,02 M € 1,80 M €
2019 3,52 M € +40,2 % 568 k € 876 k € 2,22 M €
2018 2,51 M € +3,3 % 402 k € 608 k € 2,14 M €
2017 2,43 M € -3,1 % 291 k € 1,60 M € 1,99 M €
2016 2,51 M € 264 k € 1,57 M € 1,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
738 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
566 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
243 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
546 k €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,97 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 76 k € cumulés, le dernier le Thu Jun 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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