Dossier d'entreprise · Firmio

CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES

SAS, société par actions simplifiée · LES ACHARDS · SIREN 451121453 · NAF 71.12B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,05 M €
marge nette de 11,1 %
Capitaux propres
4,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×70,4
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,50 M € -29,2 % 1,05 M € 0,1 % 1,29 M € 4,72 M € 9,85 M €
2023 13,43 M € -8,8 % 2,93 M € 6,59 M € 10,40 M €
2022 14,72 M € +80,0 % 1,95 M € 4,17 M € 11,28 M €
2021 8,18 M € +214,0 % 1,54 M € 2,22 M € 5,72 M €
2020 2,61 M € +55,9 % 328 k € 844 k € 1,79 M €
2019 1,67 M € -32,6 % 116 k € 583 k € 2,11 M €
2018 2,48 M € +59,7 % 192 k € 593 k € 1,23 M €
2017 1,55 M € +51,7 % 191 k € 530 k € 1,97 M €
2016 1,02 M € -338 k € 339 k € 723 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,29 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
112 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
434,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-92 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
161 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (140,34 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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