Dossier d'entreprise · Firmio

APPLICAT.GEST.ETUDE TECHN.ET EQUIP.BAT

SAS, société par actions simplifiée · CABRIS · SIREN 451039093 · NAF 43.39Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
314 k €
déposé au greffe
Résultat net
-388 €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
48 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 314 k € +11,4 % -388 € -0,0 % 5 k € 48 k € 222 k €
2023 282 k € -3,0 % -1 k € 48 k € 188 k €
2022 291 k € -1,5 % 398 € 50 k € 170 k €
2021 295 k € +3,9 % -61 € 49 k € 170 k €
2020 284 k € -7,3 % 658 € 49 k € 170 k €
2019 306 k € -1,2 % 2 k € 49 k € 107 k €
2018 310 k € -11,2 % -1 k € 46 k € 106 k €
2017 349 k € -16,0 % -4 k € 48 k € 107 k €
2016 415 k € 5 k € 51 k € 142 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
16 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
117 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
37 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (314 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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