Dossier d'entreprise · Firmio

AGRI DISTRI SERVICES

SAS, société par actions simplifiée · MONTMOREAU · SIREN 451004527 · NAF 46.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
473 k €
marge nette de 11,1 %
Capitaux propres
769 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,8
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,25 M € -56,4 % 473 k € 0,1 % -6 k € 769 k € 1,09 M €
2024 9,75 M € -10,0 % 107 k € 2,60 M € 3,96 M €
2023 10,83 M € -11,0 % 53 k € 2,49 M € 3,98 M €
2022 12,17 M € +39,5 % 374 k € 2,44 M € 3,64 M €
2018 8,72 M € +9,5 % 141 k € 1,56 M € 3,15 M €
2016 7,97 M € 244 k € 1,18 M € 2,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-6 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
601 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
308 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-20,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
401 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
8 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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