Dossier d'entreprise · Firmio

COODEMARRAGE.53

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CHANGE · SIREN 450982830 · NAF 82.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
132 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
679 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×40,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,16 M € -5,3 % 132 k € 0,0 % 151 k € 679 k € 2,21 M €
2023 3,34 M € +15,3 % 91 k € 600 k € 2,34 M €
2022 2,90 M € +13,7 % 81 k € 536 k € 1,95 M €
2021 2,55 M € +14,5 % 81 k € 487 k € 1,77 M €
2020 2,23 M € -9,8 % 14 k € 406 k € 1,60 M €
2019 2,47 M € +4,9 % 27 k € 401 k € 1,49 M €
2018 2,35 M € +13,0 % 83 k € 408 k € 1,36 M €
2017 2,08 M € +7,5 % 67 k € 360 k € 1,20 M €
2016 1,94 M € 58 k € 300 k € 1,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
151 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
161 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
129,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
394 k €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 44 k € cumulés, le dernier le Thu Oct 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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