Dossier d'entreprise · Firmio

CFCAI

SAS, société par actions simplifiée · TRICOT · SIREN 450920038 · NAF 28.93Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,78 M €
marge nette de 16,2 %
Capitaux propres
4,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,8
la médiane de son secteur est à 1,46 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

12 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,17 M € -6,6 % 2,78 M € 0,2 % -651 k € 4,33 M € 13,76 M €
2023 18,38 M € -33,8 % -737 k € 1,55 M € 14,85 M €
2022 27,79 M € +51,4 % 1,23 M € 3,52 M € 15,58 M €
2021 18,35 M € +1675,7 % 2,58 M € 5,36 M € 15,55 M €
2020 1,03 M € -28,7 % 487 k € 2,78 M € 11,10 M €
2019 1,45 M € +6,2 % 729 k € 3,02 M € 10,51 M €
2018 1,37 M € +41,9 % 515 k € 2,56 M € 10,60 M €
2017 962 k € +15,7 % 1,41 M € 3,42 M € 11,42 M €
2016 832 k € -8,8 % 1,63 M € 3,56 M € 10,05 M €
2015 912 k € -6,7 % 2,11 M € 4,01 M € 8,66 M €
2014 978 k € -24,6 % 1,63 M € 3,46 M € 10,62 M €
2013 1,30 M € 2,42 M € 3,80 M € 8,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-651 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,18 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,26 M €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,89 M € de CA cumulé).

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