Dossier d'entreprise · Firmio

MYTILIMER - PRODUCTION

SAS, société par actions simplifiée · CANCALE · SIREN 450884580 · NAF 46.38A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
43,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
292 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
3,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,9
la médiane de son secteur est à 2,18 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8 mois 30,70 M € -29,1 % 3,24 M € 0,1 % 579 k € 9,05 M € 42,02 M €
2023 43,33 M € -3,9 % 292 k € 3,26 M € 21,76 M €
2022 45,09 M € +25,2 % 531 k € 3,07 M € 16,13 M €
2021 36,02 M € -4,4 % 356 k € 2,65 M € 14,38 M €
2020 37,67 M € -3,2 % 655 k € 2,80 M € 16,08 M €
2019 38,93 M € -467 k € 1,73 M € 17,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
579 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,97 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,72 M €
soit -29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
303 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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