Dossier d'entreprise · Firmio

DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE

SAS, société par actions simplifiée · DIENNE · SIREN 450859822 · NAF 93.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,61 M €
marge nette de -36,6 %
Capitaux propres
1,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×78,6
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,40 M € -4,9 % -1,61 M € -0,4 % -446 k € 1,49 M € 10,34 M €
2023 4,63 M € -2,1 % -1,17 M € 3,11 M € 10,20 M €
2022 4,72 M € +23,8 % -552 k € 4,29 M € 8,37 M €
2021 3,82 M € +46,1 % -362 k € 4,85 M € 9,51 M €
2020 2,61 M € -37,0 % -1,37 M € 5,22 M € 9,98 M €
2019 4,15 M € +9,6 % -838 k € 6,39 M € 9,62 M €
2018 3,78 M € +0,8 % -1,00 M € 7,23 M € 10,46 M €
2017 3,76 M € +6,6 % -284 k € 8,24 M € 11,93 M €
2016 3,52 M € -42 k € 8,52 M € 10,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-446 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-711 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,24 M €
soit -103 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
165 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,45 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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