Dossier d'entreprise · Firmio

L'ESCAPADE

SAS, société par actions simplifiée · LAMONZIE-MONTASTRUC · SIREN 450819008 · NAF 68.20B

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
236 k €
déposé au greffe
Résultat net
-139 k €
marge nette de -58,9 %
Capitaux propres
-120 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,2
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 236 k € -26,6 % -139 k € -0,6 % -59 k € -120 k € 1,12 M €
2023 321 k € -51,2 % -127 k € 19 k € 877 k €
2022 658 k € +16,4 % -61 k € 146 k € 626 k €
2021 565 k € +13,8 % 5 k € 207 k € 740 k €
2020 497 k € +21,4 % 18 k € 202 k € 706 k €
2019 409 k € +8,4 % -32 k € 183 k € 395 k €
2018 377 k € -16,0 % -50 k € 216 k € 392 k €
2017 449 k € 47 k € 266 k € 473 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-59 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-76 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-14,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
507 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
213 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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