Dossier d'entreprise · Firmio

L'HERMITAGE

SAS, société par actions simplifiée · BELLERIVE-SUR-ALLIER · SIREN 450808118 · NAF 87.10A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
123 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
670 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,99×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,75 M € +2,4 % 123 k € 0,0 % 166 k € 670 k € 1,30 M €
2023 3,67 M € +6,7 % 42 k € 547 k € 1,34 M €
2022 3,43 M € -0,8 % 54 k € 504 k € 1,33 M €
2021 3,46 M € +8,7 % 17 k € 418 k € 1,28 M €
2020 3,18 M € +5,2 % 19 k € 401 k € 1,42 M €
2019 3,02 M € +0,8 % 7 k € 382 k € 1,41 M €
2018 3,00 M € +2,8 % 127 k € 375 k € 1,44 M €
2017 2,92 M € 145 k € 247 k € 1,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
166 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
127 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
681 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
52,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-168 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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