Dossier d'entreprise · Firmio

VALLAIR CAPITAL

SAS, société par actions simplifiée · DEOLS · SIREN 450794177 · NAF 33.16Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
344 k €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
13,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~13 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×17,9
la médiane de son secteur est à 256 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,57 M € -66,7 % 344 k € 0,1 % -914 k € 13,97 M € 34,17 M €
2023 13,73 M € -80,0 % 3,46 M € 13,70 M € 41,18 M €
2022 68,61 M € +2598,2 % 15,60 M € 84,16 M €
2021 2,54 M € -96,8 % 171 k € 9,76 M € 37,38 M €
2020 79,35 M € +70,9 % 11,65 M € 91,19 M €
2019 46,42 M € +2594,4 % 12,60 M € 104,95 M €
2018 1,72 M € -38,7 % -743 k € 11,89 M € 44,18 M €
2017 2,81 M € -77,5 % 172 k € 12,63 M € 26,53 M €
2016 12,50 M € 1,29 M € 7,46 M € 32,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-914 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
349 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
34,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,55 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
624 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
185 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (51,74 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.