Dossier d'entreprise · Firmio

AQUAMARK

SAS, société par actions simplifiée · LAQUEUILLE · SIREN 450792650 · NAF 11.07A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
42,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
205 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
16,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 9,07 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 42,02 M € -2,9 % 205 k € 0,0 % 2,66 M € 16,53 M € 33,15 M €
2023 43,29 M € -3,4 % 292 k € 16,36 M € 35,10 M €
2022 44,80 M € +14,4 % 121 k € 16,11 M € 37,09 M €
2021 39,15 M € -3,5 % 273 k € 16,01 M € 37,68 M €
2020 40,57 M € +3,5 % 1,72 M € 15,48 M € 32,81 M €
2019 39,20 M € +1,1 % 424 k € 13,76 M € 32,08 M €
2018 38,78 M € +8,0 % 317 k € 13,34 M € 30,86 M €
2017 35,92 M € +6,6 % 1,29 M € 13,03 M € 29,17 M €
2016 33,71 M € 1,51 M € 11,76 M € 27,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,66 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,38 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,56 M €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
778 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (90,50 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.