Dossier d'entreprise · Firmio

E.D.B

· MERY-SUR-OISE · SIREN 450782867 · NAF 43.99C

Établi le
26/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-11 k €
marge nette de -0,9 %
Capitaux propres
117 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,27 M € +2,8 % -11 k € -0,0 % -3 k € 117 k € 856 k €
2023 1,23 M € +6,8 % -80 k € — — 128 k € 720 k €
2022 1,15 M € -2,5 % 38 k € — — 209 k € 648 k €
2021 1,18 M € +36,2 % 1 k € — — 170 k € 622 k €
2020 869 k € -15,1 % 5 k € — — 169 k € 579 k €
2019 1,02 M € -7,8 % 53 k € — — 164 k € 506 k €
2018 1,11 M € -9,3 % -38 k € — — 111 k € 398 k €
2017 1,22 M € +5,5 % 24 k € — — 149 k € 432 k €
2016 1,16 M € — 20 k € — — 125 k € 392 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
741 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
408 k €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
112 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,27 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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