Dossier d'entreprise · Firmio

KERGROUP

SAS, société par actions simplifiée · REDENE · SIREN 450757562 · NAF 29.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
126 k €
marge nette de 6,5 %
Capitaux propres
321 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 448 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,93 M € -4,1 % 126 k € 0,1 % 172 k € 321 k € 857 k €
2023 2,01 M € +17,2 % -81 k € 195 k € 1,07 M €
2022 1,71 M € -19,1 % 24 k € 276 k € 1,42 M €
2021 2,12 M € +30,0 % 150 k € 252 k € 668 k €
2020 1,63 M € -18,9 % -11 k € 149 k € 662 k €
2019 2,01 M € +12,4 % 136 k € 256 k € 579 k €
2018 1,79 M € +2,8 % 196 k € 120 k € 712 k €
2017 1,74 M € +4,3 % 150 k € -76 k € 505 k €
2016 1,67 M € 9 k € -226 k € 397 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
172 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
153 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-391 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
36,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
118 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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