Dossier d'entreprise · Firmio

ANNECY VELO

Société à responsabilité limitée · SILLINGY · SIREN 450737606 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-78 k €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
472 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,0
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,62 M € -13,6 % -78 k € -0,0 % 25 k € 472 k € 2,82 M €
2023 7,65 M € +12,5 % 206 k € 756 k € 2,80 M €
2022 6,80 M € +7,8 % 256 k € 950 k € 2,85 M €
2021 6,31 M € +23,4 % 348 k € 694 k € 2,93 M €
2020 5,11 M € +41,4 % 179 k € 346 k € 2,84 M €
2019 3,62 M € +1,1 % 80 k € 167 k € 1,34 M €
2018 3,58 M € +21,9 % 72 k € 87 k € 1,47 M €
2017 2,94 M € +31,1 % 10 k € 15 k € 1,21 M €
2016 2,24 M € 18 k € 6 k € 1,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
25 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-25 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
341 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
115 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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