Dossier d'entreprise · Firmio

PH DERU

SAS, société par actions simplifiée · GRAFFIGNY-CHEMIN · SIREN 450730627 · NAF 46.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
323 k €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
2,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,8
la médiane de son secteur est à 391 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,78 M € -2,8 % 323 k € 0,1 % 407 k € 2,43 M € 3,46 M €
2023 5,95 M € +4,4 % 606 k € 2,56 M € 3,34 M €
2022 5,70 M € +29,8 % 328 k € 1,95 M € 3,00 M €
2021 4,39 M € -9,7 % 115 k € 1,63 M € 2,45 M €
2020 4,86 M € -11,4 % 144 k € 1,62 M € 2,36 M €
2019 5,49 M € 105 k € 1,82 M € 2,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
407 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
388 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
480 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,82 M €
soit 115 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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