Dossier d'entreprise · Firmio

DELCOURT RAIL

SAS, société par actions simplifiée · MENNECY · SIREN 450665997 · NAF 42.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
886 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
13,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,8
la médiane de son secteur est à 3,25 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25,34 M € -24,2 % 886 k € 0,0 % 610 k € 13,72 M € 29,17 M €
2023 33,45 M € +6,6 % 180 k € 12,84 M € 37,53 M €
2022 31,37 M € +0,3 % 71 k € 5,56 M € 30,38 M €
2021 31,26 M € +2,6 % -31 k € 5,49 M € 27,18 M €
2020 30,47 M € -24,0 % 188 k € 5,52 M € 37,15 M €
2019 40,07 M € +22,5 % 447 k € 5,33 M € 35,44 M €
2018 32,71 M € +13,5 % -430 k € 4,89 M € 27,89 M €
2017 28,83 M € -21,6 % 168 k € 5,32 M € 18,25 M €
2016 36,79 M € 143 k € 5,15 M € 22,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
610 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
18,30 M €
soit 264 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
324 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,61 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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