Dossier d'entreprise · Firmio

STG VILLARS LES DOMBES

SAS, société par actions simplifiée · VILLARS-LES-DOMBES · SIREN 450609888 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,00 M €
marge nette de -3,1 %
Capitaux propres
-2,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×412,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,02 M € -4,9 % -1,00 M € -0,0 % -801 k € -2,26 M € 8,50 M €
2023 33,67 M € -5,8 % -1,04 M € -782 k € 10,37 M €
2022 35,74 M € -0,8 % -162 k € 122 k € 8,90 M €
2021 36,02 M € +3,5 % 16 k € 284 k € 8,70 M €
2020 34,82 M € -3,2 % 1 k € 268 k € 9,19 M €
2019 35,97 M € +4,7 % 2 k € 267 k € 9,02 M €
2018 34,35 M € -11,4 % 8 k € 264 k € 11,97 M €
2017 15 mois 38,79 M € +41,1 % -184 k € 257 k € 8,59 M €
2016 27,49 M € 85 k € 467 k € 6,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-801 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-916 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,61 M €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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