Dossier d'entreprise · Firmio

PROBAYES

SAS, société par actions simplifiée · MONTBONNOT-SAINT-MARTIN · SIREN 450538830 · NAF 62.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,12 M €
marge nette de 9,9 %
Capitaux propres
3,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×107,3
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,35 M € +16,3 % 1,12 M € 0,1 % 271 k € 3,68 M € 10,40 M €
2023 9,76 M € +31,1 % 676 k € 3,26 M € 9,89 M €
2022 7,45 M € +21,7 % 1,10 M € 3,45 M € 7,45 M €
2021 6,12 M € +23,4 % 799 k € 2,35 M € 6,63 M €
2020 4,96 M € -1,1 % -725 k € 1,15 M € 6,27 M €
2019 5,02 M € +1,4 % 456 k € 1,88 M € 6,83 M €
2018 4,94 M € +37,0 % 474 k € 1,42 M € 5,73 M €
2017 3,61 M € +106,7 % 444 k € 947 k € 4,55 M €
2016 1,75 M € -166 k € 907 k € 2,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
271 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,40 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,70 M €
soit 151 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
184 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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