Dossier d'entreprise · Firmio

LES ROUGES GORGES

SAS, société par actions simplifiée · AGNEAUX · SIREN 450527551 · NAF 87.30A

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
53 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
160 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 936 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,84 M € +7,0 % 53 k € 0,0 % 258 k € 160 k € 2,52 M €
2023 1,72 M € +12,1 % 64 k € 176 k € 2,62 M €
2022 1,54 M € +8,6 % 47 k € 181 k € 2,67 M €
2021 1,42 M € +2,4 % 90 k € 223 k € 2,76 M €
2020 1,38 M € +6,9 % 91 k € 222 k € 3,09 M €
2019 1,29 M € +11,9 % 113 k € 243 k € 3,05 M €
2018 1,16 M € +1,0 % 69 k € 198 k € 3,11 M €
2017 1,14 M € +1,2 % 341 k € 477 k € 3,57 M €
2016 1,13 M € 42 k € 166 k € 3,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
258 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
184 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
16,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-64 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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