Dossier d'entreprise · Firmio

CAPELLE INVESTISSEMENTS

SA à directoire (s.a.i.) · VEZENOBRES · SIREN 450493432 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
277,12 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2019
253 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
42,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2183,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 277,12 M € +0,9 % 0,0 % -313 k € 42,64 M € 196,15 M €
2023 274,63 M € +5,1 % 40,97 M € 219,79 M €
2022 261,27 M € +13,8 % 40,11 M € 193,25 M €
2021 229,61 M € +13,7 % 30,26 M € 195,06 M €
2020 201,88 M € +4555,1 % 24,65 M € 203,89 M €
2019 4,34 M € -96,6 % 253 k € 17,12 M € 41,20 M €
2018 125,76 M € +14,0 % 31,37 M € 138,10 M €
2017 110,34 M € +5208,6 % 31,22 M € 96,22 M €
2016 2,08 M € 50 k € 16,54 M € 24,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-313 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
131 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
34,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
351 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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